(2422)復華全球資產證券化基金-B(TWD)(季配)(配現)(基金之配息來源可能為本金)備註：基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。配息涉及本金或可能未先扣除行政管理費用。
基金評等 :

日期 標題
2024/04/08 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)113年第1季收益分配
2024/01/08 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)112年第4季收益分配
2023/10/05 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)112年第3季收益分配
2023/07/05 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)112年第2季收益分配
2023/04/12 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)112年第1季收益分配
2023/03/08 復華全球資產證券化基金3/8起變更經理人
2023/01/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)111年第4季收益分配
2022/10/06 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)111年第3季收益分配
2022/07/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)111年第2季收益分配
2022/04/08 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)111年第1季收益分配
2022/01/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)110年第4季暨110年度收益分配
2021/10/06 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)110年第3季收益分配
2021/07/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)110年第2季收益分配
2021/04/09 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)110年第1季收益分配
2021/01/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)109年第4季收益分配
2020/10/12 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)109年第3季收益分配
2020/07/06 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)109年第2季收益分配
2020/04/09 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)109年第1季收益分配
2020/01/07 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)108年第4季收益分配
2019/10/05 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)108年第3季收益分配
2019/07/09 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)108年第2季收益分配
2019/06/20 復華全球資產證券化基金6/20起變更經理人
2019/04/23 復華全球資產證券化基金4/23起變更經理人
2019/04/10 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)108年第1季收益分配
2019/01/08 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)107年第4季收益分配
2018/10/08 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)107年第3季收益分配
2018/07/10 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)107年第2季收益分配
2018/04/11 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)107年第1季收益分配
2018/01/08 復華全球資產證券化基金B配息106年第4季收益分配
2017/10/11 復華全球資產證券化基金B配息106年第3季收益分配
2017/07/10 復華全球資產證券化基金B配息106年第2季收益分配
2017/04/11 復華全球資產證券化基金B配息106年第1季收益分配
2017/01/09 復華全球資產證券化基金B配息105年第4季收益分配
2016/10/07 復華全球資產證券化基金B配息105年第3季收益分配
2016/07/12 復華全球資產證券化基金B配息105年第2季收益分配
2016/04/11 復華全球資產證券化基金B配息105年第1季收益分配
2016/01/08 復華全球資產證券化基金B配息104年第4季收益分配
2015/10/08 復華全球資產證券化基金B配息104年第3季收益分配
2015/07/09 復華全球資產證券化基金B配息104年第2季收益分配
2015/04/15 復華全球資產證券化基金B配息104年第1季收益分配
2015/03/09 復華全球資產證券化基金B配息104年2月收益分配
2015/01/09 復華全球資產證券化基金B季配型103年第四季收益分配
2014/10/07 復華全球資產證券化基金B季配型103年第三季收益分配
2014/07/08 復華全球資產證券化基金B季配型103年第二季收益分配
2014/04/10 復華全球資產證券化基金B季配型103年第一季收益分配
2014/01/10 復華全球資產證券化基金B季配型102年第四季收益分配
2013/10/09 復華全球資產證券化基金B季配型102年第三季收益分配
2013/04/16 復華全球資產證券化基金B配息101年度收益不予分配
2013/04/15 復華全球資產證券化基金B配息102年第一季收益分配
2013/01/14 復華全球資產證券化基金B配息101年第4季收益分配
2012/12/28 復華全球資產證券化基金102/1/1起變更經理人
2012/10/17 復華全球資產證券化基金B配息101年第三季收益分配
2012/07/17 復華全球資產證券化基金B配息101年第二季收益分配
2012/04/06 復華全球資產證券化基金B配息100年度收益不予分配
2012/04/06 復華全球資產證券化基金B配息101年第1季收益分配
2011/10/12 復華全球資產證券化基金B配息100年第3季收益分配
2011/07/19 復華全球資產證券化基金B配息100年第2季收益分配
2011/04/19 復華全球資產證券化基金B配息100年第1季收益分配
2011/01/17 復華全球資產證券化B配息99年第4季收益分配
2010/10/15 復華全球資產證券化B配息99年第3季收益分配
2010/07/14 復華全球資產證券化B配息99年第2季收益分配
2010/04/14 復華全球資產證券化B配息98年度及99年第1季收益分配
2010/01/12 復華全球資產證券化B配息98年第4季收益分配
2009/10/13 復華全球資產證券化B配息98年第3季收益分配
2009/04/15 復華全球資產證券化Ｂ配息基金98年第1季暨97年度收益分配
2009/01/10 復華全球資產證券化Ｂ配息基金97 年第四季收益分配
2007/11/23 11/22美國感恩節休市，部份基金暫停計價
2007/11/13 11/12美國公債市場因退伍軍人節休市一日，部份基金暫停計價
2007/10/09 10/8美國、日本休市，部份基金暫停計價
2007/10/01 9/29香港、美國休市，部份基金暫停計價
2007/05/22 復華全球資產證券化基金 5/22獲准募集
附註：
註1: 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價／賣出價為計算基礎。
註3: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
註4: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
註5: 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
註6: 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
註7: 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。